周末消息頻出的醫(yī)藥股，經(jīng)歷了黑色星期一，創(chuàng)新藥、生物制品、眼科醫(yī)療等板塊集體下跌，港股創(chuàng)新藥ETF跌幅居前。
在市場感嘆醫(yī)藥、醫(yī)療股表現(xiàn)時，作為基金投顧大V之一的E大則是在盤中發(fā)出了八月投資計劃。而該投資計劃的具體內(nèi)容，則是在醫(yī)藥行業(yè)風(fēng)雨飄搖之際，大膽買入一只醫(yī)藥基金。此前，今年5月投資計劃中，由于誤寫場內(nèi)兩個字，指令發(fā)出之后，引發(fā)散戶瘋狂買入，場內(nèi)基金醫(yī)療基金LOF瞬間逼近漲停，引發(fā)市場關(guān)注。
醫(yī)藥相關(guān)ETF全線下跌
【資料圖】
小道消息層出不窮的醫(yī)藥股，在經(jīng)歷了周末的不斷發(fā)酵后，醫(yī)藥和醫(yī)療概念股雙雙經(jīng)歷了黑色星期一。
與此同時，港股醫(yī)藥板塊則成為重災(zāi)區(qū)，相關(guān)的ETF板塊也著實受傷不輕。數(shù)據(jù)顯示，港股創(chuàng)新藥ETF、恒生醫(yī)藥ETF今日跌幅超過了5%。
從醫(yī)藥股下跌的品種來看，領(lǐng)跌的還是創(chuàng)新藥板塊。也正如不少投資者而言，市場情緒來了，悲觀預(yù)期正在不斷釋放。
投顧大V逢低買入醫(yī)藥基金
面對醫(yī)藥、醫(yī)療股的持續(xù)低迷，醫(yī)藥醫(yī)療類基金到底是該避而遠(yuǎn)之，還是逢低吸納？
今日，午間開盤不久，作為基金投顧大V之一的E大發(fā)出了第一份八月投資計劃。該計劃為長贏指數(shù)150/S計劃各買入一份融通健康產(chǎn)業(yè)基金，并提示存在自目前價格下跌幅度達(dá)20%的可能性。
對于所購買的醫(yī)藥基金，E大表示，十個月前，我們買過這個品種。八個月前，我們清倉賣出。今天，我們買回來。
對于醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)表現(xiàn)，該基金投顧大V表示，“醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)在風(fēng)雨飄搖。本質(zhì)上，我本人勉強(qiáng)算是一個價值投資者。在這個價值與技術(shù)共振的區(qū)域內(nèi)，沒理由不買。如果醫(yī)藥行業(yè)真的再也不會上漲，價值與技術(shù)通通無效，那我也認(rèn)了。”
望京博格則表示，想了想，也再加了一點止疼片，當(dāng)作市場至暗時刻的紀(jì)念。止疼片的意思就是加倉的不多，主要是緩解一下心理壓力，作個紀(jì)念。
融通健康產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理萬民遠(yuǎn)分析，從歷史經(jīng)驗來看，反腐并不會長期影響行業(yè)需求。市場容易將醫(yī)療反腐與此前限制“三公消費”沖擊白酒行業(yè)進(jìn)行類比，但兩者有本質(zhì)區(qū)別。醫(yī)療需求具有很強(qiáng)的剛需屬性，不管是藥品、耗材、設(shè)備還是診療需求不會因為反腐而消失，即使短期因為反腐力度過大導(dǎo)致波動，一般也會迅速恢復(fù)。以2012年為例，當(dāng)年醫(yī)療反腐是歷年力度最大的一次，醫(yī)藥板塊只有1個季度受到短暫影響，之后迅速恢復(fù)正常并回補(bǔ)需求，我們預(yù)計本次也不會例外。
萬民遠(yuǎn)同時表示，醫(yī)藥自2021年5月見頂以后，經(jīng)歷了長達(dá)2年多的回調(diào)，目前處于偏底部位置，行業(yè)PE估值處于近5年低位，從基本面來看，今年行業(yè)將充分出清新冠受益的基數(shù)問題，看好未來幾年醫(yī)藥行業(yè)EPS和PE雙擊的機(jī)會。綜上，萬民遠(yuǎn)判斷醫(yī)療反腐帶來的情緒沖擊或為投資者提供了加倉的機(jī)會。
國信證券醫(yī)藥團(tuán)隊人士認(rèn)為，隨著上市公司逐步發(fā)布二季度業(yè)績，我們發(fā)現(xiàn)醫(yī)藥行業(yè)呈現(xiàn)出創(chuàng)新高增長、剛需基本盤逐步恢復(fù)、海外保持韌性等特征。此外，相關(guān)政策也在不斷優(yōu)化，上海、廣東等地區(qū)都明確表態(tài)支持創(chuàng)新藥械的臨床使用及支付。回顧過往一系列的政策變化，雖然過程中有各種波折，但醫(yī)藥行業(yè)確實在十年左右的時間內(nèi)發(fā)生了質(zhì)變，目前已經(jīng)進(jìn)入到了強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新、合規(guī)，同時具備一定國際競爭力的新階段。
某港股方向的基金經(jīng)理則告訴記者，“我們覺得目前醫(yī)藥醫(yī)療板塊的底部還沒有到來。未來整個行業(yè)的疲軟狀態(tài)會進(jìn)一步持續(xù)，還需要等待。”
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