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(資料圖)
我在入市前看了很多書(shū)，盡管對(duì)技術(shù)和這個(gè)市場(chǎng)仍然一知半解，但我卻從前人的告戒中知道了兩個(gè)基本的生存原則：嚴(yán)格止損、順勢(shì)交易。并暗下決心一定要牢記這兩個(gè)原則。
舉個(gè)普遍的例子，從開(kāi)始交易一晃三個(gè)月過(guò)??去了，再回頭看看自己的所做所為，止損做的還行，可是順勢(shì)交易卻是做的一塌糊涂。開(kāi)始時(shí)還記得要順勢(shì)，頭幾筆都是順勢(shì)倉(cāng)，可是從那筆重倉(cāng)虧損之后，我就像中了邪一樣頑固地認(rèn)為行情“一定會(huì)跌”，順勢(shì)交易的原則早被拋到了腦后，所有的“分析” 結(jié)果都一邊倒似的認(rèn)為大跌一定還在后面，我不斷地放空，又不斷地止損，數(shù)筆虧損后終于發(fā)現(xiàn)我在一輪明顯的上升行情中做空，我突然想到了三個(gè)月前自己還一次又一次的告戒自己：一定要順勢(shì)而為。我早被行情和自己的“一相情愿”搞暈了。
那么問(wèn)題清楚了，一定要再次牢記“順勢(shì)交易”。一晃又是三個(gè)月過(guò)去了，的確我嘗到了順勢(shì)的甜頭，可是我卻同時(shí)發(fā)現(xiàn)，我仍然有逆勢(shì)操作，而且有些時(shí)候我分不清究竟是上升趨勢(shì)還是下降趨勢(shì)。早年，我選擇了一個(gè)大的均線，作為多空分界線，價(jià)格處在均線上方則只考慮做做，價(jià)格處在均線下方則只做空倉(cāng)。不過(guò)現(xiàn)在采用了更好的判斷順趨勢(shì)的方法。
還有止損的問(wèn)題。在入市后很長(zhǎng)一段時(shí)間里，我都只知道止損，卻不知道止損必須是一個(gè)明確的點(diǎn)，為此，我有幾次在發(fā)現(xiàn)自己可能錯(cuò)了時(shí)卻由于猶豫而使本來(lái)應(yīng)該很小的虧損擴(kuò)大，付出了無(wú)謂的損失。我性格是非常果斷的那種，可是為什么會(huì)猶豫以至延誤了最好的止損時(shí)機(jī)呢！總結(jié)教訓(xùn)，我發(fā)現(xiàn)是因?yàn)槲抑恢乐箵p，但卻沒(méi)有明確的止損點(diǎn)，發(fā)生浮虧時(shí)還在考慮自己錯(cuò)了沒(méi)有，是該等等看還是該認(rèn)虧平倉(cāng)，最終造成虧損的無(wú)謂擴(kuò)大。
問(wèn)題明確了，解決起來(lái)也很容易，當(dāng)每一次進(jìn)場(chǎng)時(shí)就設(shè)好止損點(diǎn)，不管這個(gè)止損是怎么設(shè)置，但必須是一個(gè)明確的點(diǎn)，點(diǎn)到就必須離場(chǎng)，不要去想“是不是我出來(lái)之后行情又會(huì)繼續(xù)，讓我錯(cuò)誤止損”這樣的問(wèn)題。由于拖延而造成虧損擴(kuò)大的問(wèn)題也就這樣輕易地解決了。類(lèi)似的問(wèn)題有很多，但解決起來(lái)也并不難，為什么呢，是因?yàn)椤耙?guī)則”的制定貫穿參與了解決問(wèn)題的整個(gè)過(guò)程，沒(méi)錯(cuò)，我所要說(shuō)的交易的真相正是---規(guī)則。
與“規(guī)則”相反的是“分析” ，“分析”本是個(gè)中性詞，并無(wú)褒貶之意，但在期市中則有些不同。我們幾乎所有人都犯了一個(gè)相同的錯(cuò)誤，將“分析行情”作為自己的基本交易方法，可以這樣說(shuō)，在進(jìn)入期市的第一天起，我們就開(kāi)始接受錯(cuò)誤的交易習(xí)慣，使用這種主觀性很強(qiáng)的分析工具和人性的情緒化特點(diǎn)結(jié)合起來(lái)，最終造成了完全主觀化的判斷，判斷的結(jié)果被自己當(dāng)時(shí)的情緒所左右，同時(shí)會(huì)帶有強(qiáng)烈的主觀意愿偏向。
這種錯(cuò)誤的交易方法將絕大多數(shù)人擋在了成功交易的大門(mén)外，更遺憾的是我們?cè)诜治鲎约哄e(cuò)誤時(shí)很難想到問(wèn)題竟會(huì)出在這里，以“分析行情”來(lái)做為交易手段無(wú)疑是最大的交易誤區(qū)。
對(duì)分析的行情是比較難的，分析不是不可以，是可以的，優(yōu)秀的分析，可以提高交易的成功率，減少止損的次數(shù)，大的行情，還是應(yīng)該靠基本面的分析判斷的，但是在交易的時(shí)候，我們不能依賴分析，甚至不能偏重分析，因?yàn)榉治隹傆袑?duì)錯(cuò)之分，如果你分析錯(cuò)了一次，而你又依賴分析進(jìn)行交易，會(huì)導(dǎo)致你固執(zhí)、過(guò)于自負(fù)，甚至陷入幻想，使你被套了也不止損，因?yàn)槟阆嘈拍愕呐袛嗍钦_的，套的越深，你反而會(huì)不斷加大倉(cāng)位，最終導(dǎo)致不知所措，最后暴斃身亡。
另外，對(duì)行情的分析是比較難的，特別對(duì)于基本面的分析，在現(xiàn)實(shí)中，大家都能體會(huì)到，期貨公司或證券公司發(fā)布的預(yù)測(cè)報(bào)告，對(duì)行情的分析，沒(méi)幾次是對(duì)的，大概率成為反向指標(biāo)，因?yàn)楫?dāng)大家都看多的時(shí)候，該買(mǎi)的人已經(jīng)買(mǎi)了，推漲動(dòng)力不足，行情差不多就見(jiàn)頂了。對(duì)技術(shù)分析的分析，要求更好的經(jīng)驗(yàn)，所以容易犯抄底摸高的毛病，錯(cuò)誤運(yùn)用技術(shù)分析。
更何況大部分人的分析都是毫無(wú)邏輯，缺乏正確思維，例如有很多人竟然整天討論“莊家、主力、資金”等已經(jīng)過(guò)時(shí)的莊家思維，因?yàn)槲覀兏静徽J(rèn)識(shí)莊家，不認(rèn)識(shí)主力，我們根本不知道他們下一步的動(dòng)作，整日討論這些，就是典型的毫無(wú)邏輯的分析，而且還引以為滿足。
制定規(guī)則，可以避免情緒化，人性的情緒化特征是交易的大敵，而制定并嚴(yán)格遵守規(guī)則恰恰是最好的解決辦法。
與分析師經(jīng)常所做的行情預(yù)測(cè)相反的是，優(yōu)秀的交易員只遵守規(guī)則，而從不依據(jù)預(yù)測(cè)來(lái)交易。優(yōu)秀的交易員不一定是一個(gè)優(yōu)秀的分析師，優(yōu)秀的分析師同樣不一定是一個(gè)優(yōu)秀的交易員，二者由于所處位置的不同，在應(yīng)對(duì)市場(chǎng)時(shí)所采用的方法也具有本質(zhì)上的區(qū)別，使用分析和使用規(guī)則在這兩類(lèi)人中具有很強(qiáng)的代表性。
所謂“會(huì)說(shuō)的不會(huì)做，會(huì)做的不會(huì)說(shuō)”大概就是在說(shuō)這個(gè)道理了，從前還是個(gè)新人時(shí)就注意到這樣的一個(gè)現(xiàn)象：在公司里大談“主力” ，大談“行情走向” ，能夠發(fā)表“精辟分析”的人通常操作是很糟糕的，而公司里經(jīng)常贏利的一個(gè)客戶卻總是很沉默，問(wèn)其怎么看行情，總回答：不知道會(huì)怎么走。和我聊起來(lái)也總是在說(shuō)一些諸如順勢(shì)之類(lèi)的理念性話題，與其他人的行為形成了鮮明的對(duì)比，當(dāng)時(shí)還以為他是不愿意透露自己的想法，呵呵，后來(lái)自己經(jīng)驗(yàn)漸豐才明白他沒(méi)有撒謊，完全在說(shuō)大實(shí)話。
大多數(shù)的散戶交易者都介于分析師和優(yōu)秀交易員之間，操作中即存在一些規(guī)則，但同時(shí)又充斥著大量的主觀化分析和毫無(wú)正確邏輯可言的“預(yù)測(cè)”，還有對(duì)所謂“主力”動(dòng)向的臆想，而主觀特征極其明顯的“分析”正是導(dǎo)致逆勢(shì)操作的主要根源，抄底、摸頂?shù)膼毫硬僮髁?xí)慣無(wú)一不是來(lái)自“分析”的結(jié)果。
錯(cuò)誤的操作方法導(dǎo)致的結(jié)果必然是持續(xù)的虧損，對(duì)大多數(shù)散戶而言，資金是經(jīng)不起折騰的，屢戰(zhàn)屢敗、虧多贏少，最終信心喪盡后出局也就在情理之中了，能夠理解一些基本生存原則的老散戶，盡管可以相對(duì)長(zhǎng)時(shí)間的留在市場(chǎng)，但根本上錯(cuò)誤的交易方式仍然將其排除在成功的大門(mén)外。
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